Отслеживание результатов инвестиций

 Сергей  Кикевич  Все авторы

Приложение к статье:
файл для скачивания

Цели калькулятора

Отслеживание результатов инвестиций: расчет дохода и доходности портфеля на разных сроках.

Особенности

Инвестору необходимо регулярно оценивать результаты инвестиций, понимать, есть ли доход, сравнивать доходность с другими вариантами вложения средств.

Калькулятор позволяет рассчитать доходность инвестиций за весь срок существования портфеля и за последние 6 периодов. 

Доходность рассчитывается как IRR (Internal Rate of Return, Внутренняя норма доходности). 

Калькулятор хорошо подходит для широко диверсифицированных портфелей, даже если деньги инвестированы через разных брокеров, куплены внебиржевые активы (ПИФы, облигации, недвижимость и т.п.). 

Портфель может включать депозиты и наличные средства в разных валютах.

Отслеживание результатов инвестиций в EXCEL

Статья с подробным описанием калькулятора и видео:

Расчет результативности инвестиций в EXCEL

Файлы для скачивания

Отслеживание результатов инвестиций в EXCEL
Файл: calc_investment_tracker.xlsx
Размер: 48688 байт


Для скачивания файлов необходимо зарегистрироваться или авторизоваться


Комментарии ()

  1. Андрей 07 декабря 2019, 17:57 # 0
    Здравствуйте. Показатель IRR считается в % годовых?
    1. Сергей 08 декабря 2019, 22:14 # 0
      В шаблоне используется функция XIRR. Она всегда дает результат в годовых.
    2. Владимир 19 февраля 2020, 22:46 # 0
      Вот интересный вопрос. Включил в свой инвестиционный портфель средства родственника, которые вносятся и изымаются. Теперь, ума не приложу — как же вычислить его часть. Ведь, мой портфель изменяется вместе с его изменяющимися средствами. И как теперь посчитать — что кому принадлежит?
      1. Сергей 20 февраля 2020, 09:16 # 0
        Единственный мне известный метод — это паевая система. Делите весь капитал под управлением на 100 паёв. Определяете, каким количеством паёв владеет ваш родственник. А дальше всё как делает УК. Считаете стоимость одного пая, разделив общий размер инвестиций на 100 и т.д.
      2. Константин 13 октября 2020, 22:49 # 0
        Добрый вечер!

        Посчитал доходность своего портфеля акций (облигаций) с помощью данного калькулятора за период с сентября 2016 до настоящего времени получилось IRR портфеля: 14,2%.
        Не могу понять такая доходность это нормально или нет, ну скажем если сравнивать ее с инфляцией за данный временной период?
        1. Сергей 14 октября 2020, 11:10 # 0
          Константин, это вполне приличная доходность. Среднегодовая инфляция за последние 4 года (с сентября 2016) равна 3,46%. Реальная доходность вашего портфеля — 10,19%.
        2. Владимир 13 октября 2020, 23:21 # 0
          У Вас получилась великолепная доходность, многими недостижимая. Поздравляю!
          наверх